Сравнение BEG с OPEG
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BEG и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 202.96%, что значительно выше, чем у OPEG с доходностью -73.94%.
BEG
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -47.72%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 202.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
OPEG
- 1 день
- -19.08%
- 1 месяц
- -49.81%
- 6 месяцев
- -61.34%
- С начала года
- -73.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.75M | $16.31M | $12.30M | |
| $228.70K | $278.91K | $344.35K |
Сравнение доходности по годам BEG и OPEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 202.96% | 1.77% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -73.94% | -19.94% |
Correlation
The correlation between BEG and OPEG is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEG c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и OPEG
Максимальная просадка BEG за все время составила -82.08%, примерно равная максимальной просадке OPEG в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -83.21% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.53% | -82.68% | +17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -56.94% | +32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.19% | 148.80% | +79.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.19% | 148.80% | +79.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.19% | 148.80% | +79.39% |
Сравнение комиссий BEG и OPEG
И BEG, и OPEG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и OPEG
Ни BEG, ни OPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and OPEG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG and OPEG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BEG and OPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BEG и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор