Сравнение BEG с OSCX
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BEG charges 0.75%/yr vs 1.31%/yr for OSCX.
Доходность
Сравнение доходности BEG и OSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BEG показывает доходность 172.63%, а OSCX немного выше – 176.16%.
BEG
- 1 день
- -26.69%
- 1 месяц
- -54.34%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 172.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCX
- 1 день
- -11.70%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- 92.81%
- С начала года
- 176.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и OSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 172.63% | 1.77% |
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 176.16% | -22.67% |
Correlation
The correlation between BEG and OSCX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEG c OSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и OSCX
Максимальная просадка BEG за все время составила -68.98%, что меньше максимальной просадки OSCX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и OSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.98% | -84.49% | +15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -20.76% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -49.04% | +29.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и OSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.49% | 146.60% | +71.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.49% | 146.60% | +71.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.49% | 146.60% | +71.89% |
Сравнение комиссий BEG и OSCX
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OSCX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и OSCX
Ни BEG, ни OSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and OSCX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OSCX.
BEG and OSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance ETFs. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.31% for OSCX.
Подберите оптимальное распределение для BEG и OSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор