Сравнение BEG с BEX
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BEG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности BEG и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEG
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 552.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEG и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | -10.33% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between BEG and BEX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BEG c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 24.77 | -0.59 | +25.36 |
Просадки
Сравнение просадок BEG и BEX
Максимальная просадка BEG за все время составила -59.85%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.85% | -18.65% | -41.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -11.47% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -9.41% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.85% | 184.67% | +29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.85% | 184.67% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.85% | 184.67% | +29.18% |
Сравнение комиссий BEG и BEX
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и BEX
Ни BEG, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BEG and BEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
BEG and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для BEG и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор