Сравнение BE с WBD
BE (Bloom Energy Corporation) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs -3.62%/yr for WBD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -8.95%.
BE
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 203.38%
- 6 месяцев
- 121.19%
- 1 год
- 1,110.33%
- 3 года*
- 159.30%
- 5 лет*
- 60.71%
- 10 лет*
- —
WBD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -8.95%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 167.21%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- -3.62%
- 10 лет*
- -0.59%
Сравнение доходности по годам BE и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 203.38% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -8.95% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | -4.37% |
Correlation
The correlation between BE and WBD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between BE and WBD shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$84.28B
WBD:
$65.39B
BE:
$0.02
WBD:
-$0.86
BE:
28.28
WBD:
1.76
BE:
91.46
WBD:
2.01
BE:
$2.45B
WBD:
$37.21B
BE:
$761.91M
WBD:
$15.43B
BE:
$88.83M
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. WBD — Ранг доходности на риск
BE
WBD
Сравнение BE c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.75 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 8.12 | +18.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.50 | 23.58 | +58.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24 | 3.66 | +7.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.07 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BE и WBD
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -91.32% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -21.31% | -24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -53.63% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -78.49% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -66.04% | +51.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -37.12% | -14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 7.32% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и WBD
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 3.73% | +24.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 14.59% | +61.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.97% | 47.37% | +59.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.80% | 52.75% | +33.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 47.17% | +47.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и WBD
Ни BE, ни WBD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и WBD
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
BE and WBD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to WBD (3.73%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs WBD's -91.32%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор