Сравнение BE с RGTI
BE (Bloom Energy Corporation) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 17.30%/yr for RGTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -1.74%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 14.92%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- -22.98%
- 1 год
- 92.95%
- 3 года*
- 153.88%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -7.62% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -1.74% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between BE and RGTI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
RGTI:
$7.30B
BE:
$0.02
RGTI:
-$0.71
BE:
27.20
RGTI:
689.11
BE:
87.98
RGTI:
12.51
BE:
$2.45B
RGTI:
$10.02M
BE:
$761.91M
RGTI:
$3.00M
BE:
$88.83M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
BE
RGTI
Сравнение BE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 1.21 | +22.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 1.89 | +71.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 0.86 | +9.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.13 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.13 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BE и RGTI
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -96.89% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -77.10% | +31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -78.83% | +25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -96.89% | +21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -61.37% | +43.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -58.86% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 49.35% | -34.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и RGTI
Текущая волатильность для Bloom Energy Corporation (BE) составляет 26.19%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.71%. Это указывает на то, что BE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 44.71% | -18.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 70.87% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 109.36% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 128.92% | -43.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 127.31% | -32.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и RGTI
Ни BE, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and RGTI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.71%) compared to BE (26.19%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs RGTI's -96.89%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор