Сравнение BDNNY с ISSC
BDNNY (Boliden AB ADR) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. BDNNY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BDNNY returned 13.18%/yr vs 23.83%/yr for ISSC. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BDNNY и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDNNY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции BDNNY уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 13.18% против 23.83% соответственно.
BDNNY
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -22.45%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 74.93%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 13.77%
ISSC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 23.83%
- Всё время*
- 8.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | $2.83M | $2.70M | $1.99M |
| $5.99M | $5.45M | $7.81M |
Сравнение доходности по годам BDNNY и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | -0.21% | 99.12% | -9.06% | -10.79% | 2.01% | 16.35% | 40.33% | 16.52% | -32.29% | 36.21% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 9.29% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between BDNNY and ISSC is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between BDNNY and ISSC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDNNY:
$15.33B
ISSC:
$370.38M
BDNNY:
SEK 89.02
ISSC:
$0.94
BDNNY:
11.55
ISSC:
22.08
BDNNY:
1.09
ISSC:
0.56
BDNNY:
1.42
ISSC:
4.16
BDNNY:
1.81
ISSC:
5.25
BDNNY:
SEK 102.77B
ISSC:
$90.56M
BDNNY:
SEK 19.67B
ISSC:
$44.22M
BDNNY:
SEK 27.53B
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDNNY vs. ISSC — Ранг доходности на риск
BDNNY
ISSC
Сравнение BDNNY c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDNNY | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.12 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.32 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 0.53 | +3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDNNY и ISSC
Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDNNY | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -89.03% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -57.83% | +17.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -57.83% | +17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -57.83% | +10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -62.41% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.34% | -32.26% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -50.53% | +26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 35.08% | -16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDNNY и ISSC
Текущая волатильность для Boliden AB ADR (BDNNY) составляет 13.60%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 14.85%. Это указывает на то, что BDNNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDNNY | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 14.85% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 54.62% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 82.67% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 59.40% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.33% | 57.22% | -8.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDNNY и ISSC
Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 2.21% | 0.00% | 2.62% | 8.16% | 7.07% | 6.73% | 1.91% | 5.22% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDNNY и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDNNY и ISSC
BDNNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 3.84B при выручке в 25.73B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
BDNNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 25.73B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BDNNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 25.73B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDNNY and ISSC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISSC has higher volatility (14.85%) compared to BDNNY (13.60%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs ISSC's -89.03%.
BDNNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDNNY и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор