PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDNNY с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDNNY с ISSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDNNY (Boliden AB ADR) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. BDNNY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BDNNY returned 17.46%/yr vs 20.89%/yr for ISSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDNNY и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boliden AB ADR (BDNNY) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDNNY показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции BDNNY уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 17.46% против 20.89% соответственно.

BDNNY

1 день
-3.92%
1 месяц
20.82%
С начала года
13.77%
6 месяцев
27.05%
1 год
101.20%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
17.46%

ISSC

1 день
-1.63%
1 месяц
-16.33%
С начала года
-10.72%
6 месяцев
71.68%
1 год
47.43%
3 года*
36.08%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDNNY и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDNNY
Boliden AB ADR		13.77%99.12%-9.06%-10.79%2.01%16.35%40.33%16.52%-32.29%36.21%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-10.72%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between BDNNY and ISSC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.08

The correlation between BDNNY and ISSC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDNNY:

$17.48B

ISSC:

$309.49M

EPS

BDNNY:

$77.44

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

BDNNY:

1.59

ISSC:

17.95

Коэффициент PEG

BDNNY:

0.15

ISSC:

0.46

Коэффициент P/S

BDNNY:

0.18

ISSC:

3.38

Коэффициент P/B

BDNNY:

0.22

ISSC:

4.29

Общая выручка (12 мес.)

BDNNY:

$99.33B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDNNY:

$17.63B

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

BDNNY:

$25.40B

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boliden AB ADR

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с BDNNY:
BDNNY с BWLPBDNNY с LRCXBDNNY с AUBDNNY с BVNBDNNY с CGAUBDNNY с SLVBDNNY с LHX
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSY

Доходность на риск

BDNNY vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDNNY
Ранг доходности на риск BDNNY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDNNY c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDNNYISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.58

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.33

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.82

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

1.54

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDNNY vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDNNY на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDNNY и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDNNYISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.58

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.12

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BDNNY и ISSC

Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDNNYISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-89.03%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-57.83%

+17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-57.83%

+17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-57.83%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

-62.41%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-44.67%

+22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.92%

-50.60%

+26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.81%

30.87%

-17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BDNNY и ISSC

Текущая волатильность для Boliden AB ADR (BDNNY) составляет 17.11%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что BDNNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDNNYISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

20.77%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.48%

63.88%

-21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.17%

81.74%

-34.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.61%

58.67%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.00%

56.88%

-7.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDNNY и ISSC

Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDNNY
Boliden AB ADR		1.94%0.00%2.62%8.16%7.07%6.73%1.91%5.22%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDNNY и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.82B
22.37M
(BDNNY) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDNNY и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boliden AB ADR и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.2%
51.1%
Активы портфеля
BDNNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 5.62B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

BDNNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 5.25B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

BDNNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 3.82B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

BDNNY and ISSC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (20.77%) compared to BDNNY (17.11%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs ISSC's -89.03%.

BDNNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDNNY и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор