Сравнение BDGS с BUFH
BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности BDGS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
BDGS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDGS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 5.64% | 6.66% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BDGS and BUFH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
BDGS
BUFH
Сравнение BDGS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 2.91 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок BDGS и BUFH
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -1.53% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.05% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.18% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 2.37% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 2.37% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.21% | 2.37% | +5.84% |
Сравнение комиссий BDGS и BUFH
BDGS берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и BUFH
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDGS and BUFH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for BUFH.
BDGS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bridges and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для BDGS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор