PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGI.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDGI.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDGI.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции BDGI.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 17.54% против 6.57% соответственно.

BDGI.TO

1 день
-1.00%
1 месяц
12.52%
С начала года
24.90%
6 месяцев
17.10%
1 год
101.85%
3 года*
53.56%
5 лет*
20.62%
10 лет*
17.54%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGI.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		24.90%106.79%-10.29%56.01%-14.16%-14.97%10.27%10.51%20.89%-14.08%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between BDGI.TO and CTC-A.TO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between BDGI.TO and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDGI.TO:

CA$3.07B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

BDGI.TO:

$2.01

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

BDGI.TO:

32.35

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

BDGI.TO:

0.90

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

BDGI.TO:

2.30

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

BDGI.TO:

7.55

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

BDGI.TO:

$955.05M

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDGI.TO:

$221.07M

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

BDGI.TO:

$178.82M

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Badger Infrastructure Solutions Ltd.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с BDGI.TO:
BDGI.TO с BDT.TOBDGI.TO с ARE.TOBDGI.TO с WMTBDGI.TO с WSP.TOBDGI.TO с MDA.TOBDGI.TO с ANETBDGI.TO с ALLE
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

BDGI.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGI.TO
Ранг доходности на риск BDGI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGI.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGI.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGI.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGI.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
0.37

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.62

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.09

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

0.50

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

0.96

+9.10

BDGI.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGI.TO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGI.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGI.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGI.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.09%

-58.16%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-16.35%

-9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.75%

-29.70%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

-30.90%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-58.16%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-6.03%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-15.96%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

8.47%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGI.TO и CTC-A.TO

Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGI.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

7.65%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.47%

14.68%

+15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.69%

21.88%

+13.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

22.09%

+11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.88%

25.88%

+9.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGI.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGI.TO
Badger Infrastructure Solutions Ltd.		0.83%1.03%2.01%1.69%2.48%1.97%1.57%1.62%1.61%1.55%1.20%1.47%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
203.24M
3.57B
(BDGI.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDGI.TO значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности BDGI.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
24.5%
34.0%
Активы портфеля
BDGI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

BDGI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

BDGI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

BDGI.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор