Сравнение BDFIX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Discovery Fund (BDFIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BDFIX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDFIX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | -13.78% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | 4.84% | 66.15% | 26.85% | 0.66% | 35.24% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 7.37% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, BDFIX показывает доходность -13.78%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 7.37%.
BDFIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -12.67%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- -2.90%
- 10 лет*
- 12.88%
NEAIX
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDFIX и NEAIX
BDFIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
BDFIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
BDFIX
NEAIX
Сравнение BDFIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Discovery Fund (BDFIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDFIX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.89 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 2.45 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.57 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 12.81 | -13.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDFIX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.89 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.64 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BDFIX и NEAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDFIX и NEAIX
BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.88% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDFIX и NEAIX
Максимальная просадка BDFIX за все время составила -46.39%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDFIX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDFIX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -35.93% | -10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -13.98% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -35.93% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.60% | -11.55% | -10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -8.73% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.89% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDFIX и NEAIX
Текущая волатильность для Baron Discovery Fund (BDFIX) составляет 6.26%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что BDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDFIX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 10.98% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 19.41% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 28.68% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 24.28% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.42% | +0.71% |