PortfoliosLab logo

Baron Discovery Fund (BDFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Discovery Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,765 при доходности около 197.65%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
197.65%
138.05%
BDFIX (Baron Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BDFIX

Baron Discovery Fund

Доходность

Baron Discovery Fund показал доход в 9.85% с начала года и -15.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Discovery Fund составила 12.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.60%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.24%-1.87%
С начала года9.85%4.25%
6 месяцев2.95%2.64%
1 год-15.80%-10.31%
5 лет (среднегодовая)9.01%8.11%
10 лет (среднегодовая)12.22%9.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202314.35%0.80%
2022-8.40%7.28%-0.37%-6.24%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Discovery Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.45
-0.44
BDFIX (Baron Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.00$1.29$1.06$0.03$1.50$0.04$0.27

Дивидендный доход

0.00%0.00%3.68%3.16%0.14%9.41%0.24%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00
2016$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-36.85%
-16.55%
BDFIX (Baron Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Discovery Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 46.39%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.39%16 февр. 2021 г.33816 июн. 2022 г.
-38.85%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.74
-37.08%17 апр. 2015 г.20811 февр. 2016 г.25515 февр. 2017 г.463
-30.74%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.28310 февр. 2020 г.360
-17.62%19 мар. 2014 г.14513 окт. 2014 г.795 февр. 2015 г.224
-12.1%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.6310 мая 2018 г.72
-8.72%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.152 июл. 2020 г.18
-7.52%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-7.38%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.97 окт. 2020 г.24
-7.14%27 июл. 2017 г.1110 авг. 2017 г.2111 сент. 2017 г.32

График волатильности

На текущий момент Baron Discovery Fund показывает волатильность на уровне 33.64%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
33.64%
22.09%
BDFIX (Baron Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)