Baron Discovery Fund (BDFIX)
Информация о фонде
US0682788528
068278852
30 сент. 2013 г.
$1,000,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия BDFIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Discovery Fund (BDFIX) показал доход в -1.50% с начала года и 18.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDFIX составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.56%.
BDFIX
-1.50%
2.49%
3.85%
18.07%
10.40%
8.97%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.31%
0.28%
-0.74%
12.29%
15.01%
10.56%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.44% | -4.73% | -9.18% | 1.47% | 3.45% | -1.50% | |||||||
| 2024 | -2.18% | 6.68% | 0.21% | -8.60% | 1.53% | -0.63% | 5.70% | 4.62% | 2.68% | -0.36% | 14.46% | -6.89% | 16.28% |
| 2023 | 14.35% | 0.80% | -3.53% | -4.33% | 0.53% | 7.69% | 4.07% | -2.59% | -6.63% | -9.88% | 13.54% | 9.89% | 22.58% |
| 2022 | -18.20% | 1.32% | 0.99% | -12.25% | -6.18% | -6.06% | 9.34% | -0.16% | -8.40% | 7.28% | -0.37% | -6.24% | -35.12% |
| 2021 | 3.68% | 5.16% | -1.42% | 5.43% | -4.19% | 5.00% | -1.36% | 0.69% | -4.37% | 3.74% | -10.03% | 0.17% | 1.24% |
| 2020 | 0.37% | -1.98% | -18.64% | 15.52% | 15.63% | 4.15% | 10.12% | 8.10% | -0.17% | -0.38% | 10.86% | 9.96% | 60.69% |
| 2019 | 11.70% | 8.38% | -1.11% | 3.23% | -8.85% | 7.43% | -0.19% | -5.43% | 0.82% | 3.76% | 5.24% | 0.74% | 26.68% |
| 2018 | 4.48% | -5.60% | 0.11% | 1.49% | 11.23% | 3.48% | 3.13% | 13.32% | -2.59% | -12.61% | -7.76% | -11.77% | -6.61% |
| 2017 | 3.04% | 4.03% | 4.22% | 2.65% | 3.75% | 4.79% | 0.65% | 0.47% | 4.23% | 0.62% | 2.96% | -0.22% | 35.84% |
| 2016 | -11.01% | -0.50% | 8.16% | 3.59% | 3.55% | 0.34% | 8.12% | 1.90% | 4.73% | -5.48% | 6.03% | -0.22% | 18.94% |
| 2015 | -2.26% | 7.93% | 1.21% | -2.61% | -2.53% | 3.57% | -2.58% | -6.63% | -11.83% | 1.61% | 1.14% | -1.22% | -14.53% |
| 2014 | 2.23% | 7.04% | -0.31% | -8.01% | 0.94% | 9.48% | -6.80% | 3.98% | -6.62% | 5.04% | 3.25% | 4.57% | 13.80% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BDFIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Discovery Fund (BDFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.04 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Discovery Fund показал максимальную просадку в 48.23%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Discovery Fund составляет 22.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.23% | 16 февр. 2021 г. | 338 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -40.61% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 461 |
| -37.07% | 17 апр. 2015 г. | 208 | 11 февр. 2016 г. | 275 | 16 мар. 2017 г. | 483 |
| -17.62% | 19 мар. 2014 г. | 145 | 13 окт. 2014 г. | 79 | 5 февр. 2015 г. | 224 |
| -12.1% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 63 | 10 мая 2018 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Discovery Fund составляет 15.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.