- ISIN
- US0682788528
- CUSIP
- 068278852
- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 30 сент. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDFIX
Baron Discovery Fund (BDFIX) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции BDFIX — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baron Discovery Fund (BDFIX) показал доход в 7.06% с начала года и 12.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDFIX составила 13.29%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Baron Discovery Fund
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 7.06%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BDFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BDFIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.36% | 0.08% | -9.50% | 6.88% | 6.64% | 4.48% | -4.99% | 5.91% | 7.06% | ||||
| 2025 | 8.44% | -4.73% | -9.18% | 1.47% | 6.87% | 5.82% | -1.06% | 3.34% | 0.59% | -0.19% | 1.28% | -0.88% | 10.96% |
| 2024 | -2.18% | 6.68% | 0.21% | -8.60% | 1.53% | -0.63% | 5.70% | 4.62% | 2.68% | -0.36% | 14.46% | -6.89% | 16.28% |
| 2023 | 14.35% | 0.80% | -3.53% | -4.33% | 0.53% | 7.69% | 4.07% | -2.59% | -6.63% | -9.88% | 13.54% | 9.89% | 22.58% |
| 2022 | -18.20% | 1.32% | 0.99% | -12.25% | -6.18% | -6.06% | 9.34% | -0.16% | -8.40% | 7.28% | -0.37% | -6.24% | -35.12% |
| 2021 | 3.68% | 5.16% | -1.42% | 5.43% | -4.19% | 5.00% | -1.36% | 0.69% | -4.37% | 3.74% | -6.83% | 0.17% | 4.84% |
Метрики бенчмарка
Baron Discovery Fund has an annualized alpha of -0.43%, beta of 1.14, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2013.
- This fund participated in 117.11% of S&P 500 Index downside but only 115.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 115.53%
- Участие в снижении
- 117.11%
Комиссия
Комиссия BDFIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDFIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Discovery Fund (BDFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.50 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 10.58 | -8.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.06 | $0.03 | $1.50 | $0.04 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Discovery Fund показал максимальную просадку в 46.39%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Discovery Fund составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.39%июнь 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-38.85%март 2020 г. | 26d | 2mo 19d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.07%февр. 2016 г. | 10mo | 1y 5d | 1y 10moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-30.75%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.62%окт. 2014 г. | 6mo 28d | 3mo 25d | 10mo 23dмарт 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| BDFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -56.78% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -9.10% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -18.90% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -25.43% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -33.92% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.17% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -10.69% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 2.14% | +3.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDFIX
Добавьте Baron Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDFIX