- ISIN
- US0682788528
- CUSIP
- 068278852
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 30 сент. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDFIX
Baron Discovery Fund (BDFIX) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции BDFIX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,021.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron Discovery Fund (BDFIX) показал доход в 2.05% с начала года и 9.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDFIX составила 13.91%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Baron Discovery Fund
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 13.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BDFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BDFIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.36% | 0.08% | -9.50% | 6.88% | 6.64% | 0.22% | 2.05% | ||||||
| 2025 | 8.44% | -4.73% | -9.18% | 1.47% | 6.87% | 5.82% | -1.06% | 3.34% | 0.59% | -0.19% | 1.28% | -0.88% | 10.96% |
| 2024 | -2.18% | 6.68% | 0.21% | -8.60% | 1.53% | -0.63% | 5.70% | 4.62% | 2.68% | -0.36% | 14.46% | -6.89% | 16.28% |
| 2023 | 14.35% | 0.80% | -3.53% | -4.33% | 0.53% | 7.69% | 4.07% | -2.59% | -6.63% | -9.88% | 13.54% | 9.89% | 22.58% |
| 2022 | -18.20% | 1.32% | 0.99% | -12.25% | -6.18% | -6.06% | 9.34% | -0.16% | -8.40% | 7.28% | -0.37% | -6.24% | -35.12% |
| 2021 | 3.68% | 5.16% | -1.42% | 5.43% | -4.19% | 5.00% | -1.36% | 0.69% | -4.37% | 3.74% | -6.83% | 0.17% | 4.84% |
Метрики бенчмарка
Baron Discovery Fund has an annualized alpha of -0.77%, beta of 1.14, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2013.
- This fund participated in 117.24% of S&P 500 Index downside but only 114.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.77%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 114.25%
- Участие в снижении
- 117.24%
Комиссия
Комиссия BDFIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDFIX имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Discovery Fund (BDFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.93 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 13.52 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.06 | $0.03 | $1.50 | $0.04 | $0.27 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron Discovery Fund показал максимальную просадку в 46.39%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron Discovery Fund составляет 7.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -46.39%июнь 2022 г. | 1y 4mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.85%март 2020 г. | 26d | 2mo 19d | 3mo 15dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -37.07%февр. 2016 г. | 10mo | 1y 5d | 1y 10moапр. 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -30.75%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -17.62%окт. 2014 г. | 6mo 28d | 3mo 25d | 10mo 23dмарт 2014 г. - февр. 2015 г. |
Показатели просадок
| BDFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -56.78% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -9.10% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.26% | -18.90% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -25.43% | -19.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.39% | -33.92% | -12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -0.74% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -10.72% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 1.97% | +3.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BDFIX
Добавьте Baron Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDFIX