- Эмитент
- Needham
- Дата выпуска
- 30 дек. 2016 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) прибавил 59.8% с начала года. Текущая цена акции NEAIX — $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,964.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) показал доход в 59.81% с начала года и 97.17% за последние 12 месяцев.
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 59.81%
- 6 месяцев
- 61.32%
- 1 год
- 97.17%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- 24.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NEAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.68% | 7.17% | -5.56% | 21.42% | 12.62% | 4.34% | 59.81% | ||||||
| 2025 | 3.24% | -6.31% | -9.42% | 0.91% | 14.29% | 10.05% | 2.82% | 3.03% | 4.54% | 6.29% | -6.16% | 3.40% | 26.99% |
| 2024 | 2.54% | 11.35% | 4.00% | -6.04% | 7.25% | -2.56% | 1.94% | -3.19% | 0.65% | -5.77% | 9.76% | -4.12% | 14.86% |
| 2023 | 9.96% | 0.95% | -1.61% | -6.79% | 14.32% | 9.65% | 7.27% | -5.33% | -3.34% | -6.91% | 8.65% | 9.22% | 38.37% |
| 2022 | -13.08% | -2.54% | 0.87% | -11.37% | -0.97% | -8.42% | 13.76% | -1.52% | -9.35% | 4.63% | 5.04% | -4.80% | -27.02% |
| 2021 | 4.59% | 3.21% | -0.66% | 1.75% | 1.55% | 7.03% | 0.36% | 2.35% | -0.68% | 7.61% | 5.69% | 0.62% | 38.46% |
Метрики бенчмарка
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class has an annualized alpha of 7.50%, beta of 1.09, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund captured 129.65% of S&P 500 Index gains but only 97.01% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 7.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 7.50%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 129.65%
- Участие в снижении
- 97.01%
Комиссия
Комиссия NEAIX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEAIX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | 2.93 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.35 | 13.52 | +15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $1.23 | $2.32 | $2.79 | $1.19 |
Дивидендный доход | 1.26% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $0.00 | $2.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 35.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 322 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.93%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.16%март 2020 г. | 1mo 3d | 2mo 17d | 3mo 20dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.92%дек. 2018 г. | 6mo 20d | 10mo 4d | 1y 4moиюнь 2018 г. - окт. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.21%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 2mo 17d | 11mo 12dиюль 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.98%нояб. 2025 г. | 23d | 21d | 1mo 14dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| NEAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -56.78% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -9.10% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | -18.90% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -25.43% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -10.72% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.97% | +1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEAIX
Добавьте Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEAIX