Сравнение BCTK с CIBR
BCTK (Baron Technology ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. BCTK is actively managed, while CIBR is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCTK charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 18.06%.
BCTK
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам BCTK и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 20.77% | 0.84% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 18.06% | -3.30% |
Correlation
The correlation between BCTK and CIBR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. CIBR — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CIBR
Сравнение BCTK c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и CIBR
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -33.89% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -10.72% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -8.66% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и CIBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 25.21% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 25.07% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.13% | 23.60% | +6.53% |
Сравнение комиссий BCTK и CIBR
BCTK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и CIBR
BCTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.49% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BCTK and CIBR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BCTK.
CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BCTK.
BCTK is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. They also come from different issuers: Baron Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for BCTK and 0.60% for CIBR.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор