Сравнение BCPL с BNDI
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и BNDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.58% |
Correlation
The correlation between BCPL and BNDI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. BNDI — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDI
Сравнение BCPL c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и BNDI
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -7.25% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.20% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.72% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 4.26% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 6.18% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 6.18% | -2.13% |
Сравнение комиссий BCPL и BNDI
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и BNDI
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности BNDI в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.27% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCPL and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Neos. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор