Сравнение BCIL с BCGS
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and BCGS (Bancreek Global Select ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while BCGS is a Global Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и BCGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCIL
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- -0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и BCGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 11.05% |
BCGS Bancreek Global Select ETF | 8.30% |
Correlation
The correlation between BCIL and BCGS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. BCGS — Ранг доходности на риск
BCIL
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BCIL c BCGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Bancreek Global Select ETF (BCGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | BCGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и BCGS
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки BCGS в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и BCGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | BCGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -7.43% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.62% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.12% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и BCGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | BCGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 22.51% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.51% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 22.51% | -5.70% |
Сравнение комиссий BCIL и BCGS
И BCIL, и BCGS имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и BCGS
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности BCGS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.99% | 1.25% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCIL and BCGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIL and BCGS have the same expense ratio: 0.80% per year.
BCIL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.02% for BCGS.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BCGS is Global Equities.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и BCGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор