Сравнение BCGD с DRIV
BCGD (Baron Global Durable Advantage ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. BCGD is actively managed, while DRIV is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGD charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.
Доходность
Сравнение доходности BCGD и DRIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGD показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 29.53%.
BCGD
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRIV
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 29.53%
- 6 месяцев
- 27.42%
- 1 год
- 72.16%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGD и DRIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 1.16% | 1.64% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 29.53% | -1.04% |
Correlation
The correlation between BCGD and DRIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGD vs. DRIV — Ранг доходности на риск
BCGD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRIV
Сравнение BCGD c DRIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGD | DRIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGD и DRIV
Максимальная просадка BCGD за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGD и DRIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGD | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.79% | -41.93% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -9.90% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -15.07% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGD и DRIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGD | DRIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 27.63% | -9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 27.57% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 27.63% | -9.17% |
Сравнение комиссий BCGD и DRIV
BCGD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGD и DRIV
BCGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 0.83% | 1.07% | 2.07% | 1.62% | 1.24% | 0.32% | 0.29% | 1.23% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
BCGD and DRIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for BCGD.
DRIV has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for BCGD.
They also come from different issuers: Baron Capital and Global X. Their fees differ too: 0.75% for BCGD and 0.68% for DRIV.
Подберите оптимальное распределение для BCGD и DRIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор