Сравнение BCCC с EZBC
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs -46.31% for EZBC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -17.84% |
Correlation
The correlation between BCCC and EZBC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BCCC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BCCC
EZBC
Сравнение BCCC c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.87 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.40 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и EZBC
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -53.35% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -53.35% | +11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -48.92% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -17.75% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 33.13% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и EZBC
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.76% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 34.80% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 44.30% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 49.84% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 49.84% | -15.10% |
Сравнение комиссий BCCC и EZBC
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и EZBC
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BCCC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (10.76%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, BCCC leads with -33.97% vs -46.31% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -33.97% return vs -46.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: Global X and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.19% for EZBC.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор