Сравнение BCCC с BITC
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs -13.86% for BITC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 3.58%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.58% | -20.63% |
Correlation
The correlation between BCCC and BITC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between BCCC and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. BITC — Ранг доходности на риск
BCCC
BITC
Сравнение BCCC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.52 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.73 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и BITC
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -38.51% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -26.51% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -28.82% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -16.51% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 18.94% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и BITC
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 3.42% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 19.00% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 25.12% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 46.29% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 46.29% | -11.25% |
Сравнение комиссий BCCC и BITC
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и BITC
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности BITC в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.25% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and BITC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (10.66%) compared to BITC (3.42%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -13.86% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -13.86% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 3.25% for BITC.
They also come from different issuers: Global X and Bitwise. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор