Сравнение BBVA с HUBS
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BBVA returned 21.87%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 21.87% против 14.57% соответственно.
BBVA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 21.87%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам BBVA и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.26% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between BBVA and HUBS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.20 |
The correlation between BBVA and HUBS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBVA:
$132.08B
HUBS:
$9.88B
BBVA:
€1.84
HUBS:
$1.91
BBVA:
10.94
HUBS:
98.67
BBVA:
0.40
HUBS:
0.11
BBVA:
2.51
HUBS:
3.00
BBVA:
2.03
HUBS:
4.95
BBVA:
€47.06B
HUBS:
$3.30B
BBVA:
€32.43B
HUBS:
$2.76B
BBVA:
€18.16B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. HUBS — Ранг доходности на риск
BBVA
HUBS
Сравнение BBVA c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVA | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.99 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -1.66 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVA и HUBS
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -78.99% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -68.09% | +45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -78.16% | +56.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -78.99% | +36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | -78.99% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -77.94% | +70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -23.21% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 40.95% | -32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и HUBS
Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 9.96%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 27.45% | -17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 55.03% | -27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 62.97% | -29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 55.02% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 50.98% | -14.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и HUBS
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.64% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBVA и HUBS
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
BBVA and HUBS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to BBVA (9.96%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs HUBS's -78.99%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVA и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор