Сравнение BBP с PBPH
BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBP charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности BBP и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 2.63%.
BBP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 16.04%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.69%
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBP и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 16.04% | 2.31% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
Correlation
The correlation between BBP and PBPH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBP vs. PBPH — Ранг доходности на риск
BBP
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBP c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBP | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBP и PBPH
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBP | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -11.10% | -33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.21% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -4.36% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBP | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 17.07% | +6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 17.07% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 17.07% | +10.32% |
Сравнение комиссий BBP и PBPH
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и PBPH
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBP and PBPH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BBP.
BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для BBP и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор