Сравнение BBLU с HYP
BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLU charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности BBLU и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBLU показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
BBLU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLU и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 10.68% | 2.94% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between BBLU and HYP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLU vs. HYP — Ранг доходности на риск
BBLU
HYP
Сравнение BBLU c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLU | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLU | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.98 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок BBLU и HYP
Максимальная просадка BBLU за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLU и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLU | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -19.58% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -1.11% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.42% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLU и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLU | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 40.91% | -29.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 40.91% | -26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 40.91% | -26.38% |
Сравнение комиссий BBLU и HYP
BBLU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLU и HYP
Дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.13% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBLU and HYP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
BBLU has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.15% for BBLU and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для BBLU и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор