Сравнение BBHM с ARKW
BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. BBHM is passively managed, while ARKW is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHM charges 0.81%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности BBHM и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHM показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.76%.
BBHM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам BBHM и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 3.11% | 0.98% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.76% | -2.65% |
Correlation
The correlation between BBHM and ARKW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHM vs. ARKW — Ранг доходности на риск
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKW
Сравнение BBHM c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Mid Cap ETF (BBHM) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHM | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHM и ARKW
Максимальная просадка BBHM за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHM и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHM | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -80.52% | +70.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -23.67% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -23.97% | +21.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHM и ARKW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHM | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 32.81% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 43.66% | -25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 37.78% | -19.58% |
Сравнение комиссий BBHM и ARKW
BBHM берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHM и ARKW
BBHM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBHM and ARKW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
ARKW has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.00% for BBHM.
They also come from different issuers: BBH and ARK. Their fees differ too: 0.81% for BBHM and 0.76% for ARKW.
Подберите оптимальное распределение для BBHM и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор