Сравнение BBHL с ACGR
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and ACGR (American Century Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while ACGR tracks the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.39%/yr for ACGR.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и ACGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.40%, что значительно выше, чем у ACGR с доходностью 1.71%.
BBHL
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 6.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACGR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBHL и ACGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.40% | 1.70% |
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 1.71% | 1.12% |
Correlation
The correlation between BBHL and ACGR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. ACGR — Ранг доходности на риск
BBHL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACGR
Сравнение BBHL c ACGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и American Century Large Cap Growth ETF (ACGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBHL | ACGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBHL и ACGR
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки ACGR в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и ACGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -34.54% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -6.87% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -8.43% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и ACGR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | ACGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 16.60% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.49% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 21.40% | -8.42% |
Сравнение комиссий BBHL и ACGR
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ACGR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и ACGR
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGR American Century Large Cap Growth ETF | 0.12% | 0.11% | 0.23% | 0.37% | 0.48% | 0.58% | 1.44% |
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and ACGR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
ACGR has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while ACGR tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: BBH and American Century. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.39% for ACGR.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и ACGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор