Сравнение BBDO с PDEX
BBDO (Banco Bradesco S.A.) and PDEX (Pro-Dex, Inc.) are both stocks. BBDO operates in Banks - Regional (Financial Services), while PDEX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BBDO returned 1.40%/yr vs 25.80%/yr for PDEX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBDO и PDEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDO показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у PDEX с доходностью 53.53%. За последние 10 лет акции BBDO уступали акциям PDEX по среднегодовой доходности: 1.40% против 25.80% соответственно.
BBDO
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 1.40%
PDEX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 41.58%
- С начала года
- 53.53%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 47.34%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 25.80%
Сравнение доходности по годам BBDO и PDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDO Banco Bradesco S.A. | 12.44% | 79.75% | -40.08% | 37.60% | 0.35% | -27.52% | -45.40% | 26.95% | 6.65% | 21.39% |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 53.53% | -17.69% | 166.84% | 10.19% | -31.50% | -25.06% | 76.47% | 45.28% | 77.65% | 44.68% |
Correlation
The correlation between BBDO and PDEX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
BBDO:
$32.68B
PDEX:
$188.63M
BBDO:
$1.80
PDEX:
$3.63
BBDO:
1.72
PDEX:
16.27
BBDO:
0.38
PDEX:
0.19
BBDO:
0.13
PDEX:
2.62
BBDO:
0.95
PDEX:
4.27
BBDO:
$260.21B
PDEX:
$74.64M
BBDO:
$73.17B
PDEX:
$20.73M
BBDO:
$21.86B
PDEX:
$16.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDO vs. PDEX — Ранг доходности на риск
BBDO
PDEX
Сравнение BBDO c PDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBDO) и Pro-Dex, Inc. (PDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBDO | PDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.44 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 1.01 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBDO и PDEX
Максимальная просадка BBDO за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки PDEX в -95.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDO и PDEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDO | PDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -95.50% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -55.32% | +31.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.09% | -65.36% | +23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -65.36% | +19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -69.11% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.05% | -14.38% | -21.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.02% | -63.54% | +26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 24.09% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDO и PDEX
Текущая волатильность для Banco Bradesco S.A. (BBDO) составляет 7.50%, в то время как у Pro-Dex, Inc. (PDEX) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что BBDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDO | PDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 17.15% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 33.59% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 65.13% | -30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.52% | 59.01% | -16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 58.11% | -10.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDO и PDEX
Дивидендная доходность BBDO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, тогда как PDEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDO Banco Bradesco S.A. | 8.62% | 9.76% | 7.84% | 9.58% | 2.92% | 6.00% | 2.80% | 5.17% | 3.21% | 5.12% | 3.34% | 5.75% |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDO и PDEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и Pro-Dex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBDO и PDEX
BBDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.40B при выручке в 18.46B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
PDEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.13M при выручке в 19.95M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
BBDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 18.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PDEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 19.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BBDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 985.10M при выручке в 18.46B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PDEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.94M при выручке в 19.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
Часто задаваемые вопросы
BBDO and PDEX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDEX has higher volatility (17.15%) compared to BBDO (7.50%). In terms of maximum drawdown, BBDO dropped -70.44% vs PDEX's -95.50%.
BBDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDO и PDEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор