Сравнение BBBL с PCL
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. BBBL is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 1.46%.
BBBL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBL и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.22% | 2.34% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 1.46% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BBBL and PCL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. PCL — Ранг доходности на риск
BBBL
PCL
Сравнение BBBL c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и PCL
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -5.14% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.49% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -1.76% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 7.89% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 7.89% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 7.89% | +1.91% |
Сравнение комиссий BBBL и PCL
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и PCL
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности PCL в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.74% | 5.77% | 5.19% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.31% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BBBL and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBBL is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBBL is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
BBBL has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 5.31% for PCL.
BBBL is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and PGIM. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор