Сравнение BBBL с PCL
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while PCL is a Corporate Bonds fund actively managed by PGIM. BBBL is passively managed, while PCL is actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью -0.03%.
BBBL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- -1.56%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBL и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.30% | 3.33% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.03% | 2.51% |
Correlation
The correlation between BBBL and PCL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. PCL — Ранг доходности на риск
BBBL
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBBL c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBBL | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBBL и PCL
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -5.14% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.97% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -1.73% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.66% | 7.82% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 7.82% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 7.82% | +1.88% |
Сравнение комиссий BBBL и PCL
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и PCL
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности PCL в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.70% | 5.77% | 5.19% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.87% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BBBL and PCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBBL is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBBL is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 5.70% for BBBL.
BBBL is categorized as Long-Term Bond, while PCL is Corporate Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and PGIM. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор