- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 23 янв. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции BBBL — $48.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) показал доход в 1.22% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев.
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BBBL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 1.46% | -2.83% | 0.21% | 1.84% | -0.25% | 1.22% | ||||||
| 2025 | 0.36% | 3.19% | -1.44% | -1.52% | 0.01% | 3.18% | -0.14% | 0.75% | 3.35% | 0.00% | 0.68% | -1.44% | 7.02% |
| 2024 | 0.96% | -2.72% | 2.19% | -4.84% | 3.14% | 0.46% | 2.92% | 2.25% | 2.63% | -4.08% | 2.85% | -4.31% | 0.89% |
Метрики бенчмарка
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF has an annualized alpha of -0.52%, beta of 0.24, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2024.
- This ETF participated in 69.27% of S&P 500 Index downside but only 31.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.52%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 31.80%
- Участие в снижении
- 69.27%
Комиссия
Комиссия BBBL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBBL имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 13.52 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.74 | $2.79 | $2.48 |
Дивидендный доход | 5.74% | 5.77% | 5.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.21 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $1.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.26 | $0.22 | $0.23 | $0.45 | $2.79 |
| 2024 | $0.19 | $0.23 | $0.22 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.26 | $0.42 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 9.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -9.43%апр. 2025 г. | 6mo 23d | 5mo 3d | 11mo 26dсент. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.12%апр. 2024 г. | 2mo 14d | 3mo 17d | 6mo 1dфевр. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.45%март 2026 г. | 5mo | — | 7mo 9dокт. 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -1.94%авг. 2024 г. | 3d | 6d | 9dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.58%сент. 2025 г. | 8d | 19d | 27dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| BBBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -56.78% | +47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -9.10% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.74% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -10.72% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.97% | +0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBBL
Добавьте Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBBL