Сравнение BB с CDNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BB с CDNS

Последнее обновление 22 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BB или CDNS.

Корреляция

Корреляция между BB и CDNS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BB и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackBerry Limited (BB) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BB:

0.19

CDNS:

-0.35

Коэф-т Сортино

BB:

0.82

CDNS:

-0.26

Коэф-т Омега

BB:

1.09

CDNS:

0.97

Коэф-т Кальмара

BB:

0.12

CDNS:

-0.49

Коэф-т Мартина

BB:

0.45

CDNS:

-1.00

Индекс Язвы

BB:

26.67%

CDNS:

14.39%

Дневная вол-ть

BB:

63.84%

CDNS:

40.71%

Макс. просадка

BB:

-98.57%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

BB:

-97.91%

CDNS:

-22.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BB:

$1.84B

CDNS:

$71.38B

EPS

BB:

-$0.01

CDNS:

$3.85

Коэффициент P/S

BB:

3.44

CDNS:

15.38

Коэффициент P/B

BB:

2.63

CDNS:

15.27

Общая выручка (12 мес.)

BB:

$575.86M

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BB:

$395.87M

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

BB:

$15.21M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, BB показывает доходность -18.25%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -16.28%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -11.45% против 29.59% соответственно.

С начала года

-18.25%

1 месяц

-28.64%

6 месяцев

19.77%

1 год

12.36%

5 лет

-4.57%

10 лет

-11.45%

CDNS

С начала года

-16.28%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-0.63%

1 год

-10.24%

5 лет

25.93%

10 лет

29.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BB c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BB: 0.19

CDNS: -0.35

Коэффициент Сортино

BB: 0.82

CDNS: -0.26

Коэффициент Омега

BB: 1.09

CDNS: 0.97

Коэффициент Кальмара

BB: 0.12

CDNS: -0.49

Коэффициент Мартина

BB: 0.45

CDNS: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и CDNS

Ни BB, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB и CDNS

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности BB и CDNS

BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BB и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BB с CDNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BB и CDNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и CDNS

BB

CDNS

Сравнение BB c CDNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и CDNS

Просадки

Сравнение просадок BB и CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности BB и CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BB и CDNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество