Сравнение BB с CDNS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BB с CDNS

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BB или CDNS.

Корреляция

Корреляция между BB и CDNS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BB и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackBerry Limited (BB) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BB:

0.29

CDNS:

0.30

Коэф-т Сортино

BB:

0.92

CDNS:

0.68

Коэф-т Омега

BB:

1.12

CDNS:

1.08

Коэф-т Кальмара

BB:

0.18

CDNS:

0.42

Коэф-т Мартина

BB:

0.66

CDNS:

0.88

Индекс Язвы

BB:

27.33%

CDNS:

11.62%

Дневная вол-ть

BB:

61.33%

CDNS:

34.70%

Макс. просадка

BB:

-98.57%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

BB:

-97.29%

CDNS:

-9.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BB:

$2.37B

CDNS:

$80.69B

EPS

BB:

-$0.25

CDNS:

$3.80

Общая выручка (12 мес.)

BB:

$603.24M

CDNS:

$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BB:

$405.82M

CDNS:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

BB:

-$31.62M

CDNS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, BB показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -9.00% против 32.09% соответственно.

С начала года

5.82%

1 месяц

48.70%

6 месяцев

56.25%

1 год

17.65%

5 лет

-10.16%

10 лет

-9.00%

CDNS

С начала года

-2.09%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-5.63%

1 год

9.57%

5 лет

32.27%

10 лет

32.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BB c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNS

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDNS равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и CDNS

Ни BB, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BB и CDNS

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности BB и CDNS

BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 29.27% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BB и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BB с CDNS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BB и CDNS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и CDNS

BB

CDNS

Сравнение BB c CDNS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и CDNS

Просадки

Сравнение просадок BB и CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности BB и CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BB и CDNS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество