Сравнение BB с COST
BB (BlackBerry Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BB operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BB returned 1.20%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 130.34%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.20% против 20.89% соответственно.
BB
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- 152.31%
- С начала года
- 130.34%
- 1 год
- 133.42%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.20%
- Всё время*
- 5.23%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.90M | $184.81M | $303.71M | |
| $1.94B | $2.05B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам BB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 130.34% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between BB and COST is -0.19, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between BB and COST shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BB:
$5.12B
COST:
$417.75B
BB:
$0.10
COST:
$26.51
BB:
88.56
COST:
35.54
BB:
3.63
COST:
2.78
BB:
9.14
COST:
1.07
BB:
$581.41M
COST:
$293.59B
BB:
$446.55M
COST:
$11.12B
BB:
$80.92M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB vs. COST — Ранг доходности на риск
BB
COST
Сравнение BB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.02 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 0.02 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 0.05 | +6.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BB и COST
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -53.39% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | -16.57% | -22.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.32% | -20.74% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.01% | -31.40% | -50.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.59% | -31.40% | -60.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.08% | -13.78% | -80.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -13.36% | -58.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.21% | 7.94% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB и COST
BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | 6.81% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.00% | 14.78% | +35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.70% | 19.88% | +39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.41% | 22.92% | +35.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.59% | 22.04% | +38.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и COST
BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BB и COST
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 119.70M при выручке в 152.90M, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 15.30M при выручке в 152.90M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 8.50M при выручке в 152.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BB and COST have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (20.00%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs COST's -53.39%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор