Сравнение BB с COST
BB (BlackBerry Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BB operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BB returned 5.10%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 172.82%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.10% против 21.89% соответственно.
BB
- 1 день
- 19.95%
- 1 месяц
- 22.80%
- С начала года
- 172.82%
- 6 месяцев
- 159.15%
- 1 год
- 112.32%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 5.10%
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам BB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 172.82% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between BB and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between BB and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BB:
$0.10
COST:
$26.51
BB:
104.89
COST:
35.55
BB:
4.30
COST:
2.78
BB:
10.82
COST:
1.07
BB:
$581.41M
COST:
$293.59B
BB:
$446.55M
COST:
$11.12B
BB:
$80.92M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB vs. COST — Ранг доходности на риск
BB
COST
Сравнение BB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | -0.28 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | -0.61 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BB и COST
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -53.39% | -45.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -14.42% | -22.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.32% | -20.74% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.52% | -31.40% | -52.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.59% | -31.40% | -60.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.99% | -13.90% | -79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.12% | -13.36% | -58.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 6.53% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB и COST
BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 6.00% | +19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 14.61% | +28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.42% | 18.87% | +37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.86% | 22.75% | +35.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 21.97% | +38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и COST
BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BB и COST
BB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о валовой прибыли в 119.70M при выручке в 152.90M, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила об операционной прибыли в 15.30M при выручке в 152.90M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BlackBerry Limited сообщила о чистой прибыли в 8.50M при выручке в 152.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BB and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (25.93%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs COST's -53.39%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор