Сравнение BARIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BARIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.29% соответственно.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и VLEQX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
BARIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
BARIX
VLEQX
Сравнение BARIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.14 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.49 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.08 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и VLEQX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и VLEQX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -35.60% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.43% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -33.46% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -35.60% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -19.59% | +10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -12.40% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.37% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и VLEQX
Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Villere Equity Fund (VLEQX) имеют волатильность 3.91% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.03% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 8.50% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 16.35% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.30% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 19.25% | +0.59% |