Сравнение BAMV с PRXV
BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BAMV и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAMV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMV и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 3.13% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between BAMV and PRXV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMV vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BAMV
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAMV c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMV | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMV и PRXV
Максимальная просадка BAMV за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -1.41% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.29% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -0.41% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMV и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMV | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 10.64% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 10.64% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 10.64% | +3.08% |
Сравнение комиссий BAMV и PRXV
BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMV и PRXV
Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 1.27% | 1.32% | 3.66% | 0.19% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMV and PRXV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.
BAMV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Brookstone and Praxis. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BAMV и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор