Сравнение BALQ с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
BALQ и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALQ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BALQ и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALQ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | -3.62% | -0.49% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
BALQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALQ и CRSH
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
BALQ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
BALQ
CRSH
Сравнение BALQ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BALQ и CRSH составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и CRSH
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 3.90% | 0.95% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и CRSH
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -63.68% | +51.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -53.43% | +46.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -41.91% | +38.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и CRSH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 42.40% | -23.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 48.37% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 48.37% | -29.91% |