Сравнение BALL с UA
BALL (Ball Corporation) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BALL in Packaging & Containers, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции BALL превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 5.84% против -16.19% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам BALL и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between BALL and UA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
UA:
$2.50B
BALL:
$3.45
UA:
-$1.16
BALL:
1.13
UA:
0.51
BALL:
2.12
UA:
1.77
BALL:
$13.64B
UA:
$4.97B
BALL:
$1.50B
UA:
$2.26B
BALL:
$1.65B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. UA — Ранг доходности на риск
BALL
UA
Сравнение BALL c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.20 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.33 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и UA
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -91.34% | +36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -42.86% | +20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -60.16% | +24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -82.50% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -89.92% | +34.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -87.14% | +49.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -69.19% | +52.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 26.26% | -13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и UA
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 11.83% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 43.31% | -23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 53.90% | -27.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 50.27% | -19.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 50.37% | -22.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и UA
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и UA
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and UA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs UA's -91.34%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор