Сравнение BALL с CCI
BALL (Ball Corporation) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, BALL returned 5.84%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BALL и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции BALL превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 5.84% против 4.09% соответственно.
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам BALL и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between BALL and CCI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BALL:
$15.24B
CCI:
$40.27B
BALL:
$3.45
CCI:
$2.42
BALL:
16.52
CCI:
38.03
BALL:
1.13
CCI:
9.56
BALL:
$13.64B
CCI:
$4.21B
BALL:
$1.50B
CCI:
$2.03B
BALL:
$1.65B
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. CCI — Ранг доходности на риск
BALL
CCI
Сравнение BALL c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.12 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.20 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и CCI
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -97.52% | +42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -30.01% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -30.77% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -55.48% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -55.48% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.91% | -45.30% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -25.92% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 17.81% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и CCI
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 7.41%, в то время как у Crown Castle International Corp. (CCI) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 9.07% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.80% | 22.61% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 26.97% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 26.63% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 25.99% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и CCI
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CCI в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и CCI
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and CCI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs CCI's -97.52%.
BALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор