Сравнение BAGY с IPDP
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. BAGY charges 0.65%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAGY
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -20.28%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -5.83% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов BAGY и IPDP
Секторы
BAGY
IPDP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BAGY
IPDP
Сырьевые материалы
BAGY
-
IPDP
Коммуникационные услуги
BAGY
-
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
BAGY
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
BAGY
-
IPDP
Энергетика
BAGY
-
IPDP
-
Здравоохранение
BAGY
-
IPDP
Промышленность
BAGY
-
IPDP
Недвижимость
BAGY
-
IPDP
-
Технологии
BAGY
-
IPDP
Коммунальные услуги
BAGY
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
BAGY
IPDP
Сравнение BAGY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BAGY и IPDP
Максимальная просадка BAGY за все время составила -47.52%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.52% | 0.00% | -47.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.06% | 0.00% | -45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.61% | 0.00% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.93% | 0.00% | +41.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 0.00% | +40.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 0.00% | +40.86% |
Сравнение комиссий BAGY и IPDP
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и IPDP
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.25%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 58.25% | 30.16% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Amplify and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор