Сравнение BAGY с HOII
BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAGY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности BAGY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAGY показывает доходность -25.28%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
BAGY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.28%
- 6 месяцев
- -25.26%
- 1 год
- -38.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAGY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -25.28% | -16.68% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between BAGY and HOII is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAGY vs. HOII — Ранг доходности на риск
BAGY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BAGY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAGY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAGY и HOII
Максимальная просадка BAGY за все время составила -49.84%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAGY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -55.38% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.43% | 0.00% | -47.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.76% | -36.68% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAGY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.91% | 34,045.59% | -34,002.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.30% | 34,045.59% | -34,004.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 34,045.59% | -34,004.29% |
Сравнение комиссий BAGY и HOII
BAGY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGY и HOII
Дивидендная доходность BAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.88%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 60.88% | 30.16% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
BAGY and HOII have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 60.88% for BAGY.
They also come from different issuers: Amplify and REX. Their fees differ too: 0.65% for BAGY and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для BAGY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор