Invesco Core Bond Fund (OPIGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Core Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Core Bond Fund (OPIGX) показал доход в -1.23% с начала года и 1.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPIGX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 15 апр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении OPIGX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -11.5%.

Invesco Core Bond Fund: годовая альфа составляет 3.02%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 18.04.1988.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.82%) было выше, чем в снижении (13.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OPIGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OPIGX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Core Bond Fund показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1934 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Core Bond Fund составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.