PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Core Bond Fund (OPIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Core Bond Fund (OPIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00143W1071

CUSIP

00143W107

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

15 апр. 1988 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OPIGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OPIGX с BAGIX
Популярные сравнения:
OPIGX с BAGIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Core Bond Fund (OPIGX) показал доход в 1.25% с начала года и 3.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPIGX составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

OPIGX

С начала года

1.25%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.14%

1 год

3.96%

5 лет

-1.75%

10 лет

0.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.54%2.15%-0.17%0.00%-1.24%1.25%
20240.02%-1.21%0.91%-2.29%1.66%0.92%2.35%1.60%1.40%-2.56%1.26%-1.70%2.23%
20233.49%-2.41%1.57%0.51%-1.06%-0.37%0.16%-0.73%-2.49%-1.83%4.92%3.76%5.33%
2022-2.21%-1.36%-2.60%-4.09%0.00%-2.11%2.41%-2.56%-4.50%-1.51%3.96%-0.09%-14.01%
2021-0.60%-1.18%-1.05%0.85%0.26%0.55%0.99%-0.17%-0.86%-0.15%0.00%-0.22%-1.58%
20202.07%1.73%-2.58%2.62%1.30%1.71%-2.81%-0.70%0.11%-0.42%1.28%-1.43%2.73%
20191.64%0.12%1.93%0.28%1.58%1.27%0.23%2.54%-0.62%0.37%-0.08%-0.41%9.17%
2018-0.92%-1.09%0.11%-0.49%0.27%-0.03%0.42%0.42%-0.20%-0.95%0.14%1.23%-1.11%
20170.36%0.78%-0.22%0.96%0.82%0.10%0.66%0.54%-0.36%0.22%-0.20%0.59%4.31%
20160.97%0.37%1.10%0.64%0.06%1.51%1.19%-0.10%0.04%-0.81%-2.39%0.22%2.78%
20152.00%-0.34%0.40%-0.30%-0.31%-1.34%0.85%-0.48%0.41%0.41%-0.22%-0.53%0.51%
20141.34%0.87%0.02%0.98%1.28%0.25%-0.32%1.01%-0.75%0.87%0.53%0.07%6.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OPIGX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OPIGX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: -0.29
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.24$0.17$0.12$0.14$0.20$0.21$0.19$0.17$0.22$0.23

Дивидендный доход

4.48%4.54%4.23%3.05%1.75%2.01%2.81%3.23%2.74%2.49%3.20%3.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.17
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.12
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.20
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2016$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.17
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Core Bond Fund показал максимальную просадку в 46.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1915 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Core Bond Fund составляет 11.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.77%22 мая 2008 г.12720 нояб. 2008 г.19155 июл. 2016 г.2042
-23.22%16 июл. 2020 г.57321 окт. 2022 г.———
-8.34%16 янв. 2008 г.3811 мар. 2008 г.4716 мая 2008 г.85
-8.19%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.63
-7.58%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.24313 апр. 1995 г.389

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...