Invesco Core Bond Fund (OPIGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Bond Fund (OPIGX) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции OPIGX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $964.

Invesco Core Bond Fund (OPIGX) показал доход в -0.39% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPIGX составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 15 апр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении OPIGX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 нояб. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -11.5%.

Invesco Core Bond Fund has an annualized alpha of 3.01%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 1988.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.55%) than losses (13.50%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OPIGX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OPIGX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Core Bond Fund показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1934 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Core Bond Fund составляет 5.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.