Сравнение BAESY с PLTR
BAESY (BAE Systems PLC) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BAESY returned 30.61%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAESY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAESY показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
BAESY
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 30.63%
- 5 лет*
- 30.61%
- 10 лет*
- 18.72%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAESY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 11.25% | 65.51% | 1.23% | 40.91% | 46.40% | 14.56% | 8.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between BAESY and PLTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between BAESY and PLTR shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAESY:
$77.52B
PLTR:
$329.05B
BAESY:
£5.29
PLTR:
$0.89
BAESY:
14.41
PLTR:
144.03
BAESY:
2.65
PLTR:
0.84
BAESY:
1.06
PLTR:
62.90
BAESY:
4.92
PLTR:
38.94
BAESY:
£54.56B
PLTR:
$5.22B
BAESY:
£19.72B
PLTR:
$4.39B
BAESY:
£7.74B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAESY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
BAESY
PLTR
Сравнение BAESY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BAE Systems PLC (BAESY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAESY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.14 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.25 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAESY и PLTR
Максимальная просадка BAESY за все время составила -59.20%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAESY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAESY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.20% | -84.62% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -38.22% | +14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.59% | -40.61% | +17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -79.14% | +55.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -38.22% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.32% | -40.27% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 21.23% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAESY и PLTR
Текущая волатильность для BAE Systems PLC (BAESY) составляет 10.68%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что BAESY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAESY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 17.16% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 38.32% | -13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 50.83% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 65.44% | -37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.90% | 69.75% | -41.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAESY и PLTR
Дивидендная доходность BAESY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAESY BAE Systems PLC | 1.90% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAESY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BAE Systems PLC и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAESY и PLTR
BAESY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BAESY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
BAESY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
BAESY and PLTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to BAESY (10.68%). In terms of maximum drawdown, BAESY dropped -59.20% vs PLTR's -84.62%.
BAESY currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAESY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор