Сравнение BABW с WEEL
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BABW и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 6.19%.
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 6.19%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -16.98% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 6.19% | 3.03% |
Correlation
The correlation between BABW and WEEL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. WEEL — Ранг доходности на риск
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение BABW c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABW | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и WEEL
Максимальная просадка BABW за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -17.45% | -37.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -0.40% | -41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -1.42% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 8.41% | +42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 12.71% | +37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 12.71% | +37.76% |
Сравнение комиссий BABW и WEEL
И BABW, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и WEEL
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 46.69%, что больше доходности WEEL в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.72% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and WEEL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 12.72% for WEEL.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для BABW и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор