Сравнение BABW с EIPI
BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BABW charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности BABW и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BABW показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 16.51%.
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BABW и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -16.98% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 16.51% | 2.05% |
Correlation
The correlation between BABW and EIPI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BABW vs. EIPI — Ранг доходности на риск
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение BABW c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BABW | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BABW и EIPI
Максимальная просадка BABW за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABW и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BABW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -12.33% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -0.95% | -40.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -1.72% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BABW и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BABW | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.47% | 10.06% | +40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 13.06% | +37.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 13.06% | +37.41% |
Сравнение комиссий BABW и EIPI
BABW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BABW и EIPI
Дивидендная доходность BABW за последние двенадцать месяцев составляет около 46.69%, что больше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% | 0.00% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
Часто задаваемые вопросы
BABW and EIPI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BABW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BABW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 6.71% for EIPI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for BABW and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для BABW и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор