PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BA с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BA с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BA (The Boeing Company) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BA returned -2.40%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BA и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Boeing Company (BA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

BA

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
7.18%
1 год
7.51%
3 года*
-0.20%
5 лет*
-2.40%
10 лет*
6.28%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BA и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BA
The Boeing Company		0.89%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%30.84%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between BA and PLTR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BA:

$179.22B

PLTR:

$329.05B

EPS

BA:

$2.90

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

BA:

75.49

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

BA:

11.83

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

BA:

1.86

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

BA:

29.97

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

BA:

$92.18B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

BA:

$4.43B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

BA:

$7.13B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Boeing Company

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

BA vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BA
Ранг доходности на риск BA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BA c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.11

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.20

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.14

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.25

+0.94

BA vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BA на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BA и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BA и PLTR

Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.45%

-84.62%

-4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-38.22%

+13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.31%

-40.61%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-79.14%

+25.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.09%

-38.22%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.02%

-40.27%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

21.23%

-10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BA и PLTR

Текущая волатильность для The Boeing Company (BA) составляет 12.44%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что BA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

17.16%

-4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

38.32%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

50.83%

-18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

65.44%

-28.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.61%

69.75%

-28.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BA и PLTR

Ни BA, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BA и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.22B
1.63B
(BA) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BA и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Boeing Company и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
11.5%
86.8%
Активы портфеля
BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

BA and PLTR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs PLTR's -84.62%.

BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BA и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор