Сравнение B с RTX
B (Barrick Mining Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. B operates in Gold (Basic Materials), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, B returned 9.32%/yr vs 15.68%/yr for RTX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности B и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, B показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции B уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 9.32% против 15.68% соответственно.
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам B и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between B and RTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1985 г. | 0.07 |
The correlation between B and RTX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
B:
$67.34B
RTX:
$250.45B
B:
$3.59
RTX:
$5.34
B:
11.18
RTX:
34.39
B:
1.13
RTX:
1.37
B:
3.59
RTX:
2.76
B:
2.45
RTX:
3.78
B:
$19.00B
RTX:
$90.37B
B:
$10.32B
RTX:
$18.27B
B:
$12.63B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
B vs. RTX — Ранг доходности на риск
B
RTX
Сравнение B c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrick Mining Corporation (B) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| B | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.68 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 4.55 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок B и RTX
Максимальная просадка B за все время составила -88.51%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок B и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| B | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.51% | -55.14% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.31% | -19.32% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -29.48% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | -32.84% | -15.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.13% | -51.98% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -13.13% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -13.03% | -24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 7.10% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности B и RTX
Barrick Mining Corporation (B) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| B | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 8.72% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 18.40% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 24.26% | +21.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.25% | 23.94% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 27.77% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов B и RTX
Дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности RTX в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей B и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barrick Mining Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности B и RTX
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
B and RTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
B has higher volatility (15.80%) compared to RTX (8.72%). In terms of maximum drawdown, B dropped -88.51% vs RTX's -55.14%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для B и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор