Сравнение AZYY с NVDL
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AZYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 8.98%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- -12.37%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 71.27%
- 3 года*
- 105.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -5.33% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.98% | 5.90% |
Correlation
The correlation between AZYY and NVDL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
AZYY
NVDL
Сравнение AZYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.68 | -2.32 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и NVDL
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -67.55% | +44.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -25.68% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -16.97% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 69.26% | -47.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 90.61% | -68.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 90.61% | -68.69% |
Сравнение комиссий AZYY и NVDL
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и NVDL
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and NVDL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AZYY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 0.00% for NVDL.
AZYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор