Сравнение AZYY с BUYW
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.48%.
AZYY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -8.32% | -5.56% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 2.60% |
Correlation
The correlation between AZYY and BUYW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
AZYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение AZYY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZYY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZYY и BUYW
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -9.36% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -0.26% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -0.60% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 4.84% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 8.43% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 8.43% | +13.09% |
Сравнение комиссий AZYY и BUYW
AZYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и BUYW
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что больше доходности BUYW в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 47.65% | 15.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and BUYW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AZYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AZYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
AZYY has the higher dividend yield at 47.65%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Main Funds. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор