Сравнение AZYY с TSDD
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - AZYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -5.33% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -25.64% |
Correlation
The correlation between AZYY and TSDD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
AZYY
TSDD
Сравнение AZYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.65 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и TSDD
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -99.03% | +75.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -98.73% | +83.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -71.29% | +59.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 93.26% | -71.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 114.59% | -92.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 114.59% | -92.67% |
Сравнение комиссий AZYY и TSDD
AZYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и TSDD
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, что больше доходности TSDD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and TSDD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AZYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AZYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
AZYY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 7.59% for TSDD.
AZYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор