Сравнение AZYY с AMZY
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AZYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AZYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 1.82%.
AZYY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -5.17% | -5.33% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 1.82% | -0.46% |
Correlation
The correlation between AZYY and AMZY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AZYY
AMZY
Сравнение AZYY c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.91 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок AZYY и AMZY
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, примерно равная максимальной просадке AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -23.70% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -9.08% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -5.33% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и AMZY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 23.76% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 25.09% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 25.09% | -3.17% |
Сравнение комиссий AZYY и AMZY
AZYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и AMZY
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%, что меньше доходности AMZY в 54.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 54.35% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 44.15% | 15.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and AMZY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for AZYY.
AMZY has the higher dividend yield at 54.35%, compared with 44.15% for AZYY.
AZYY is categorized as Derivative Income, while AMZY is Options Trading. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 0.99% for AMZY.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор