Сравнение AZYY с AMZY
AZYY (GraniteShares YieldBoost AMZN ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AZYY charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности AZYY и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZYY показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -4.66%.
AZYY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZYY и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | -8.32% | -5.56% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -4.66% | 0.39% |
Correlation
The correlation between AZYY and AMZY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZYY vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AZYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMZY
Сравнение AZYY c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost AMZN ETF (AZYY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZYY | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZYY и AMZY
Максимальная просадка AZYY за все время составила -23.12%, примерно равная максимальной просадке AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZYY и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -23.70% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -14.87% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -5.42% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AZYY и AMZY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZYY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 24.40% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 25.18% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 25.18% | -3.66% |
Сравнение комиссий AZYY и AMZY
AZYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AMZY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZYY и AMZY
Дивидендная доходность AZYY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.65%, что меньше доходности AMZY в 61.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 61.04% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
AZYY GraniteShares YieldBoost AMZN ETF | 47.65% | 15.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AZYY and AMZY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AZYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AZYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
AMZY has the higher dividend yield at 61.04%, compared with 47.65% for AZYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for AZYY and 1.09% for AMZY.
Подберите оптимальное распределение для AZYY и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор