Сравнение AZTA с CWAN
AZTA (Azenta, Inc.) and CWAN (Clearwater Analytics Holdings, Inc.) are both stocks. AZTA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CWAN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AZTA returned -15.88%/yr vs 15.67%/yr for CWAN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZTA и CWAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZTA показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у CWAN с доходностью 1.82%.
AZTA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 15.78%
- 6 месяцев
- -32.90%
- С начала года
- -19.48%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -20.72%
- 10 лет*
- 8.93%
CWAN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AZTA и CWAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZTA Azenta, Inc. | -19.48% | -33.48% | -23.24% | 11.89% | -43.54% | -4.58% |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 1.82% | -12.35% | 37.39% | 6.83% | -18.41% | -3.24% |
Correlation
The correlation between AZTA and CWAN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AZTA:
$1.23B
CWAN:
$7.24B
AZTA:
-$3.87
CWAN:
-$0.17
AZTA:
2.06
CWAN:
8.64
AZTA:
0.79
CWAN:
3.53
AZTA:
$596.57M
CWAN:
$825.73M
AZTA:
$265.78M
CWAN:
$544.75M
AZTA:
-$106.54M
CWAN:
$95.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZTA vs. CWAN — Ранг доходности на риск
AZTA
CWAN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AZTA c CWAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZTA | CWAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.39 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 1.21 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZTA и CWAN
Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки CWAN в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и CWAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZTA | CWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.12% | -54.15% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.94% | -26.84% | -34.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -51.54% | -24.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.41% | -25.10% | -53.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.43% | -28.67% | -36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 9.61% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTA и CWAN
Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZTA | CWAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 1.18% | +12.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 4.81% | +48.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.98% | 29.92% | +33.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.98% | 39.68% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.53% | 39.68% | +11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTA и CWAN
Ни AZTA, ни CWAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTA Azenta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.95% | 1.53% | 1.68% | 2.34% | 3.75% |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZTA и CWAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azenta, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZTA and CWAN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZTA has higher volatility (13.29%) compared to CWAN (1.18%). In terms of maximum drawdown, AZTA dropped -97.12% vs CWAN's -54.15%.
CWAN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZTA и CWAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор