Сравнение AZTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZTA или SPY.
Корреляция
Корреляция между AZTA и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZTA и SPY
Основные характеристики
AZTA:
-1.01
SPY:
0.54
AZTA:
-1.59
SPY:
0.90
AZTA:
0.80
SPY:
1.13
AZTA:
-0.63
SPY:
0.57
AZTA:
-1.78
SPY:
2.24
AZTA:
28.11%
SPY:
4.82%
AZTA:
48.36%
SPY:
20.02%
AZTA:
-97.12%
SPY:
-55.19%
AZTA:
-77.66%
SPY:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, AZTA показывает доходность -44.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AZTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.33% соответственно.
AZTA
-44.58%
4.21%
-39.10%
-48.75%
-6.53%
10.86%
SPY
-3.30%
13.81%
-4.52%
10.65%
15.81%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZTA и SPY
AZTA
SPY
Сравнение AZTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTA и SPY
AZTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTA Azenta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.95% | 1.53% | 1.68% | 2.34% | 3.75% | 2.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AZTA и SPY
Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZTA и SPY
Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 21.59% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.