Сравнение AZTA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZTA или SPY.
Корреляция
Корреляция между AZTA и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AZTA и SPY
Основные характеристики
AZTA:
-0.47
SPY:
1.94
AZTA:
-0.48
SPY:
2.60
AZTA:
0.94
SPY:
1.36
AZTA:
-0.26
SPY:
2.94
AZTA:
-0.74
SPY:
12.20
AZTA:
23.93%
SPY:
2.02%
AZTA:
37.73%
SPY:
12.72%
AZTA:
-97.12%
SPY:
-55.19%
AZTA:
-56.43%
SPY:
-0.56%
Доходность по периодам
С начала года, AZTA показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции AZTA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.54% против 13.47% соответственно.
AZTA
8.08%
4.08%
-3.31%
-16.93%
6.94%
17.54%
SPY
3.45%
3.01%
15.00%
23.29%
14.56%
13.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AZTA и SPY
AZTA
SPY
Сравнение AZTA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTA и SPY
AZTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTA Azenta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.59% | 0.95% | 1.53% | 1.68% | 2.34% | 3.75% | 2.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AZTA и SPY
Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZTA и SPY
Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.