PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AZTA с TYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZTA с TYL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AZTA (Azenta, Inc.) and TYL (Tyler Technologies, Inc.) are both stocks. AZTA operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while TYL operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AZTA returned 8.93%/yr vs 6.68%/yr for TYL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZTA и TYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azenta, Inc. (AZTA) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZTA показывает доходность -19.48%, что значительно выше, чем у TYL с доходностью -30.34%. За последние 10 лет акции AZTA превзошли акции TYL по среднегодовой доходности: 8.93% против 6.68% соответственно.

AZTA

1 день
0.26%
1 месяц
15.78%
6 месяцев
-32.90%
С начала года
-19.48%
1 год
-16.52%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-20.72%
10 лет*
8.93%

TYL

1 день
4.19%
1 месяц
6.02%
6 месяцев
-29.12%
С начала года
-30.34%
1 год
-43.40%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZTA и TYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZTA
Azenta, Inc.		-19.48%-33.48%-23.24%11.89%-43.54%52.62%63.07%62.06%11.20%42.03%
TYL
Tyler Technologies, Inc.		-30.34%-21.28%37.91%29.69%-40.07%23.24%45.50%61.46%4.95%24.01%

Correlation

The correlation between AZTA and TYL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1995 г.

0.30

The correlation between AZTA and TYL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZTA:

$1.23B

TYL:

$13.33B

EPS

AZTA:

-$3.87

TYL:

$10.85

Коэффициент P/S

AZTA:

2.06

TYL:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

AZTA:

$596.57M

TYL:

$2.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZTA:

$265.78M

TYL:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

AZTA:

-$106.54M

TYL:

$491.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azenta, Inc.

Tyler Technologies, Inc.

Часто сравнивают с AZTA:
AZTA с SPYAZTA с CWAN
Часто сравнивают с TYL:
TYL с CSU.TOTYL с SPYTYL с VGTTYL с YUMCTYL с QQQTYL с MSFTTYL с UBER

Доходность на риск

AZTA vs. TYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZTA
Ранг доходности на риск AZTA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZTA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZTA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZTA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZTA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZTA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TYL
Ранг доходности на риск TYL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZTA c TYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azenta, Inc. (AZTA) и Tyler Technologies, Inc. (TYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZTATYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-1.14

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-1.64

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.79

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.79

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.25

+0.69

AZTA vs. TYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZTA на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа TYL равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZTA и TYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZTA и TYL

Максимальная просадка AZTA за все время составила -97.12%, примерно равная максимальной просадке TYL в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTA и TYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZTATYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-93.50%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.94%

-55.00%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.27%

-57.44%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.08%

-57.44%

-29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.08%

-57.44%

-29.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.41%

-51.10%

-27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.43%

-39.57%

-25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.67%

34.78%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AZTA и TYL

Azenta, Inc. (AZTA) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Tyler Technologies, Inc. (TYL) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что AZTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZTATYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

12.35%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.89%

34.32%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.98%

38.15%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

32.13%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.53%

29.21%

+22.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZTA и TYL

Ни AZTA, ни TYL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZTA
Azenta, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.39%0.59%0.95%1.53%1.68%2.34%3.75%
TYL
Tyler Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZTA и TYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azenta, Inc. и Tyler Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
144.80M
613.50M
(AZTA) Общая выручка
(TYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AZTA and TYL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZTA has higher volatility (13.29%) compared to TYL (12.35%). In terms of maximum drawdown, AZTA dropped -97.12% vs TYL's -93.50%.

AZTA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZTA и TYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор