Сравнение AZN с BNZL.L
AZN (AstraZeneca PLC) and BNZL.L (Bunzl plc) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BNZL.L operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AZN returned 15.97%/yr vs 3.91%/yr for BNZL.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZN и BNZL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AZN торгуется в USD, в то время как BNZL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNZL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AZN показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BNZL.L с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции AZN превзошли акции BNZL.L по среднегодовой доходности: 15.97% против 3.91% соответственно.
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
BNZL.L
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- -2.54%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам AZN и BNZL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
BNZL.L Bunzl plc | 24.46% | -30.11% | 3.26% | 23.58% | -13.34% | 18.98% | 24.24% | -7.72% | 9.50% | 9.06% |
Correlation
The correlation between AZN and BNZL.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between AZN and BNZL.L shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZN:
$279.03B
BNZL.L:
£8.27B
AZN:
$6.66
BNZL.L:
£2.93
AZN:
26.85
BNZL.L:
8.65
AZN:
0.04
BNZL.L:
5.03
AZN:
4.62
BNZL.L:
0.35
AZN:
5.90
BNZL.L:
2.97
AZN:
$60.44B
BNZL.L:
£23.62B
AZN:
$49.37B
BNZL.L:
£3.39B
AZN:
$20.47B
BNZL.L:
£2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZN vs. BNZL.L — Ранг доходности на риск
AZN
BNZL.L
Сравнение AZN c BNZL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Bunzl plc (BNZL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZN | BNZL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.50 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 0.94 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZN и BNZL.L
Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки BNZL.L в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и BNZL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZN | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.94% | -55.00% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -22.88% | +7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.87% | -43.34% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -43.34% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -55.00% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -26.29% | +12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -12.42% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 12.13% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZN и BNZL.L
AstraZeneca PLC (AZN) и Bunzl plc (BNZL.L) имеют волатильность 7.95% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZN | BNZL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.67% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 15.60% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 21.66% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 24.79% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 25.09% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZN и BNZL.L
Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности BNZL.L в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
BNZL.L Bunzl plc | 2.92% | 3.56% | 1.56% | 1.46% | 1.55% | 1.39% | 1.94% | 1.80% | 1.46% | 1.52% | 1.37% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZN и BNZL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Bunzl plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZN и BNZL.L
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BNZL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о валовой прибыли в -202.25M при выручке в 8.97B, что соответствует валовой рентабельности в -2.3%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
BNZL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила об операционной прибыли в 585.05M при выручке в 8.97B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
BNZL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunzl plc сообщила о чистой прибыли в 368.25M при выручке в 8.97B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZN and BNZL.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZN и BNZL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор