PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с SHOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AYA.TO returned 46.86%/yr vs 44.84%/yr for SHOP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как SHOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 33.04%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AYA.TO имеют среднегодовую доходность 46.86%, а акции SHOP немного отстают с 44.84%.

AYA.TO

1 день
7.49%
1 месяц
-10.88%
С начала года
33.04%
6 месяцев
24.61%
1 год
98.56%
3 года*
42.66%
5 лет*
25.69%
10 лет*
46.86%

SHOP

1 день
-1.74%
1 месяц
15.86%
С начала года
-31.32%
6 месяцев
-33.07%
1 год
1.44%
3 года*
21.07%
5 лет*
0.08%
10 лет*
44.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		33.04%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
SHOP
Shopify Inc.		-31.32%44.48%48.05%119.09%-73.20%21.62%177.95%175.33%48.60%119.64%

Correlation

The correlation between AYA.TO and SHOP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.10

The correlation between AYA.TO and SHOP shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYA.TO:

CA$3.88B

SHOP:

$141.08B

EPS

AYA.TO:

$0.60

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

AYA.TO:

31.07

SHOP:

106.25

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.06

SHOP:

0.20

Коэффициент P/S

AYA.TO:

9.44

SHOP:

15.39

Коэффициент P/B

AYA.TO:

6.06

SHOP:

11.29

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

$283.62M

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

$155.19M

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

$167.72M

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

AYA.TO vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYA.TOSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.03

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.45

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.03

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

0.06

+6.40

AYA.TO vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и SHOP

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -83.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-83.40%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-47.81%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-47.81%

-7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-83.40%

+28.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-83.40%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-39.54%

+27.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.46%

-27.08%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

23.01%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и SHOP

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 30.47% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.36%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.47%

15.36%

+15.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.25%

43.25%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.96%

56.93%

+21.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.63%

65.55%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.63%

59.30%

+18.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и SHOP

Ни AYA.TO, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
115.35M
0
(AYA.TO) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and SHOP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор