Сравнение AYA.TO с AG.TO
AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and AG.TO (First Majestic Silver Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, AG.TO in Silver. Over the past 10 years, AYA.TO returned 47.52%/yr vs 6.25%/yr for AG.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYA.TO и AG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYA.TO показывает доходность 39.15%, что значительно выше, чем у AG.TO с доходностью 20.05%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции AG.TO по среднегодовой доходности: 47.52% против 6.25% соответственно.
AYA.TO
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 12.61%
- С начала года
- 39.15%
- 6 месяцев
- 45.37%
- 1 год
- 108.47%
- 3 года*
- 43.44%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- 47.52%
AG.TO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 25.47%
- 1 год
- 184.87%
- 3 года*
- 51.66%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам AYA.TO и AG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 39.15% | 82.87% | 10.61% | 7.65% | -5.55% | 148.05% | 97.44% | 2.09% | 16.46% | 192.86% |
AG.TO First Majestic Silver Corp | 20.05% | 190.68% | -2.55% | -27.67% | -19.61% | -17.53% | 7.22% | 98.63% | -5.42% | -17.35% |
Correlation
The correlation between AYA.TO and AG.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2008 г. | 0.26 |
Over the past year, AYA.TO and AG.TO have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AYA.TO:
CA$4.06B
AG.TO:
CA$13.78B
AYA.TO:
CA$0.60
AG.TO:
CA$0.59
AYA.TO:
45.42
AG.TO:
46.55
AYA.TO:
0.09
AG.TO:
0.83
AYA.TO:
13.80
AG.TO:
9.05
AYA.TO:
8.85
AG.TO:
4.76
AYA.TO:
CA$283.62M
AG.TO:
CA$1.49B
AYA.TO:
CA$155.19M
AG.TO:
CA$643.28M
AYA.TO:
CA$167.72M
AG.TO:
CA$826.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYA.TO vs. AG.TO — Ранг доходности на риск
AYA.TO
AG.TO
Сравнение AYA.TO c AG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и First Majestic Silver Corp (AG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYA.TO | AG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.37 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 9.81 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYA.TO | AG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.59 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.11 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AYA.TO и AG.TO
Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки AG.TO в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и AG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYA.TO | AG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.67% | -99.43% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.38% | -42.58% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -42.58% | -12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.91% | -73.93% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.30% | -79.71% | +7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -37.02% | +28.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.45% | -66.77% | +29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 18.93% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYA.TO и AG.TO
Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 26.85% по сравнению с First Majestic Silver Corp (AG.TO) с волатильностью 23.00%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYA.TO | AG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.85% | 23.00% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.27% | 55.06% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.15% | 71.88% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.41% | 58.84% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.80% | 59.58% | +18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYA.TO и AG.TO
AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG.TO First Majestic Silver Corp | 0.17% | 0.12% | 0.30% | 0.34% | 0.30% | 0.14% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYA.TO и AG.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и First Majestic Silver Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYA.TO и AG.TO
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
AG.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о валовой прибыли в 259.11M при выручке в 468.86M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
AG.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила об операционной прибыли в 232.11M при выручке в 468.86M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
AG.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 468.86M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
AYA.TO and AG.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и AG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор